لیست تمام جفت ارزهای فارکس

جفت ارزهای فارکس در واقع دو واحد پولی مختلف هستند که ارزش یکی در مقایسه با دیگری سنجیده و معامله می شود، مثل یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD). هر معامله ای در بازار فارکس، همیشه بین دو ارز انجام می شود که به آن ها «جفت ارز» می گویند. این جفت ها ستون فقرات بازار فارکس اند و شناخت دقیقشون برای هر کسی که می خواد توی این بازار موفق باشه، از نون شب واجب تره.

راستش را بخواهید، بازار فارکس، این دنیای هیجان انگیز خرید و فروش ارزها، بدون جفت ارزها اصلاً معنایی نداره. شما به عنوان یک تریدر، چه تازه کار باشید و چه حرفه ای، باید با این مفهوم اساسی حسابی آشنا باشید. فقط لیست کردن اسم این جفت ها کافی نیست؛ باید بفهمید هر کدوم چه ویژگی هایی دارن، چه عواملی قیمتشون رو بالا و پایین می کنه و اصلاً چطوری بهترین جفت ارز رو برای سبک معاملاتی خودتون انتخاب کنید. این مقاله دقیقاً برای همینه که از صفر تا صدِ جفت ارزها رو با هم بررسی کنیم و به شما کمک کنه توی این بازار، هوشمندانه تر و با اعتمادبه نفس بیشتری معامله کنید.

جفت ارز در فارکس چیست؟ داستان دو ارز در یک معامله

بیایید از پایه شروع کنیم. وقتی از «جفت ارز» توی فارکس حرف می زنیم، منظورمون اینه که داریم دو تا ارز رو در کنار هم معامله می کنیم. یعنی ارزش یکی رو بر اساس اون یکی حساب می کنیم. فکر کنید دارید توی صرافی یورو می خرید و به جاش دلار می دید. در واقع دارید یک معامله روی جفت ارز EUR/USD انجام می دید.

ارز پایه و ارز مظنه: همیشه یک جفتند!

هر جفت ارز از دو بخش اصلی تشکیل شده:

• ارز پایه (Base Currency): ارزی که اول میاد و همیشه ارزشش رو «یک واحد» در نظر می گیریم. مثلاً توی EUR/USD، یورو (EUR) ارز پایه است.
• ارز مظنه یا متقابل (Quote Currency): ارزی که دومی میاد و نشون می ده برای خرید یک واحد از ارز پایه، چقدر از این ارز لازم داریم. توی همون EUR/USD، دلار آمریکا (USD) ارز مظنه است.

مثلاً، اگه قیمت EUR/USD رو توی پلتفرمتون 1.0850 دیدید، یعنی برای خرید ۱ یورو، به ۱.۰۸۵۰ دلار آمریکا نیاز دارید. به همین سادگی!

حالا شاید بپرسید چرا اصلاً همیشه جفت ارز؟ چون بازار فارکس همه اش درباره مبادله است. شما نمی تونید فقط یک ارز رو بفروشید بدون اینکه همزمان یک ارز دیگه رو بخرید (یا برعکس). مثل این می مونه که بخوایم بگیم «من سیب خریدم»، بدون اینکه بگیم «به جاش چقدر پول دادم؟». همیشه یک مبادله دوطرفه در کاره.

لیست تمام جفت ارزهای فارکس را از کجا پیدا کنیم؟

حتماً اولین سؤالی که پیش میاد اینه که اصلاً این همه جفت ارز رو از کجا پیدا کنیم؟ نگران نباشید، خیلی راحته!

معمولاً هر پلتفرم معاملاتی معتبری که باهاش کار می کنید، مثل متاتریدر ۴ یا ۵، سی تریدر (cTrader) یا حتی تریدینگ ویو (TradingView)، یک بخش مخصوص داره که تمام نمادهای قابل معامله رو نشون می ده. توی متاتریدر، کافیه دکمه ی «Ctrl + U» رو بزنید تا یه لیست کامل از هرچی جفت ارز و نماد معاملاتی که بروکرتون ارائه می ده، جلوی چشمتون سبز بشه. می تونید اونایی که دوست دارید رو فعال کنید تا به «واچ لیست» (Watchlist) شما اضافه بشن و بتونید نمودارشون رو ببینید.

تعداد جفت ارزها توی بازار جهانی خب خیلی زیاده، شاید به صدها مورد برسه. اما راستش رو بخواهید، توی هر بروکر، این تعداد فرق می کنه. بعضی بروکرها بیشتر روی جفت ارزهای اصلی و فرعی تمرکز دارن، بعضی ها هم جفت ارزهای اگزوتیک (عجیب و غریب) بیشتری رو ارائه می دن. مهم اینه که بروکر معتبری رو انتخاب کنید که جفت ارزهای پرنقدینگی رو با اسپرد مناسب داشته باشه.

انواع جفت ارز در فارکس: دسته بندی جامع و ویژگی های منحصر به فرد هر دسته

برای اینکه بهتر بتونید انتخاب کنید، جفت ارزها رو معمولاً به سه دسته ی اصلی تقسیم می کنن: اصلی، فرعی (کراس) و اگزوتیک. هر کدوم داستان خودشون رو دارن و برای سبک های معاملاتی مختلف، مناسب اند.

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs): قلب تپنده و پرنقدینگی بازار

اگه دنبال یک شروع مطمئن و کم ریسک هستید، این دسته بهترین گزینه است. جفت ارزهای اصلی، اونایی هستن که یک طرفشون دلار آمریکا (USD) قرار داره و طرف دیگه اش یکی از شش ارز مهم و قدرتمند دیگه دنیاست. این ها پادشاهان بازار فارکس اند!

ویژگی های بارز جفت ارزهای اصلی:

• نقدشوندگی فوق العاده بالا: یعنی همیشه کلی خریدار و فروشنده دارن و می تونید سریع و راحت وارد معامله بشید یا ازش خارج بشید.
• اسپرد بسیار پایین: هزینه ی ورود و خروجتون کمه که برای اسکالپرها و کسانی که معاملات زیادی می کنن، یک مزیت بزرگه.
• حجم معاملات عظیم: بیش از ۸۵٪ کل معاملات فارکس روی همین جفت ها انجام میشه.
• تحلیل پذیری تکنیکالی منظم: الگوهای قیمتی و شاخص های تکنیکالی روی این جفت ها معمولاً بهتر و قابل اعتمادتر جواب میدن.
• ریسک دستکاری کمتر: به خاطر حجم بالا، دستکاری قیمتی توسط افراد یا نهادهای خاص خیلی سخته.
• بهترین گزینه برای تازه کارها: اگه تازه وارد این بازار شدید، حتماً از همین ها شروع کنید.

لیست کامل جفت ارزهای اصلی

بیایید این قهرمان ها رو بهتر بشناسیم:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): پرمعامله ترین جفت ارز جهان، مثل یک موتور پرقدرت توی بازار فارکس عمل می کنه.
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): یکی از پرطرفدارترین ها، به ویژه در سشن آسیا حسابی فعاله.
• GBP/USD (پوند استرلینگ/دلار آمریکا): بهش می گن کابل. نوسانش زیاده و برای کسانی که دنبال هیجان بیشترند خوبه.
• USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس): لقب سوئیسی رو داره و فرانک سوئیس به عنوان یک پناهگاه امن در زمان های بحرانی شناخته میشه.
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): معروف به آزی. تحت تأثیر قیمت کالاها، به ویژه طلا و سنگ آهن، و وضعیت اقتصادی چین هست.
• USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا): اسم مستعارش لونی است. وابستگی شدیدی به قیمت نفت خام داره.
• NZD/USD (دلار نیوزلند/دلار آمریکا): معروف به کیوی. مثل AUD/USD، تحت تأثیر قیمت کالاهاست.

اگه تازه کار هستید، بدون شک، بهترین جا برای شروع، جفت ارزهای اصلی هستن. ریسک کمتر، نقدینگی بالا و اسپرد پایین، محیطی امن تر برای یادگیری و تجربه فراهم می کنه.

جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor/Cross Pairs): فرصت های متنوع و نوسانی

بعد از اصلی ها، نوبت می رسه به کراس ها. این جفت ارزها، دلار آمریکا رو توشون نمی بینید. در واقع از ترکیب دو تا ارز اصلی (به جز دلار) ساخته شدن. مثلاً یورو و پوند. اینجا دیگه خبری از دلار نیست و نوساناتشون گاهی اوقات می تونه خیلی جذاب تر باشه.

ویژگی های جفت ارزهای کراس:

• نقدینگی متوسط تا بالا: کمتر از اصلی هاست، اما همچنان برای معامله کردن خوبه.
• اسپرد نسبتاً بالاتر: باید انتظار اسپرد بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی رو داشته باشید.
• نوسان پذیری خاص: رفتار قیمتیشون ممکنه به سشن های معاملاتی خاص (مثلاً سشن اروپا یا آسیا) وابسته باشه.
• نیاز به دقت بیشتر در تحلیل: چون عوامل مؤثر برشون ممکنه پیچیده تر باشه، باید با دقت بیشتری تحلیلشون کنید.

لیست کامل جفت ارزهای کراس (دسته بندی شده بر اساس ارز)

این ها هم چند نمونه از کراس های محبوب:

دسته	جفت ارز (نماد)	نام کامل	توضیح مختصر
کراس های یورو	EUR/GBP	یورو/پوند استرلینگ	تحت تاثیر اقتصاد بریتانیا و منطقه یورو.
	EUR/JPY	یورو/ین ژاپن	نوسان دهی خوب در سشن آسیا و اروپا.
	EUR/CHF	یورو/فرانک سوئیس	همبستگی معکوس با دلار آمریکا.
	EUR/AUD	یورو/دلار استرالیا	متاثر از قیمت کالاها.
	EUR/CAD	یورو/دلار کانادا	تحت تاثیر قیمت نفت.
	EUR/NZD	یورو/دلار نیوزلند	متاثر از قیمت کالاها و اقتصاد نیوزلند.
کراس های پوند	GBP/JPY	پوند استرلینگ/ین ژاپن	نوسان پذیری بسیار بالا، معروف به گوجپی.
	GBP/AUD	پوند استرلینگ/دلار استرالیا	متاثر از کالاها و اقتصاد بریتانیا.
	GBP/CAD	پوند استرلینگ/دلار کانادا	متاثر از نفت و اقتصاد بریتانیا.
	GBP/CHF	پوند استرلینگ/فرانک سوئیس	رفتار مشابه با EUR/CHF.
	GBP/NZD	پوند استرلینگ/دلار نیوزلند	متاثر از کالاها و اقتصاد نیوزلند.
کراس های ین	AUD/JPY	دلار استرالیا/ین ژاپن	نوسان خوب در سشن آسیا.
	CAD/JPY	دلار کانادا/ین ژاپن	تحت تاثیر قیمت نفت.
	CHF/JPY	فرانک سوئیس/ین ژاپن	رفتار نسبتاً پایدار.
	NZD/JPY	دلار نیوزلند/ین ژاپن	متاثر از کالاها و اخبار نیوزلند.
کراس های استرالیا	AUD/CAD	دلار استرالیا/دلار کانادا	متاثر از کالاها و نفت.
	AUD/CHF	دلار استرالیا/فرانک سوئیس
	AUD/NZD	دلار استرالیا/دلار نیوزلند	همبستگی قوی بین اقتصاد دو کشور.
کراس های کانادا	CAD/CHF	دلار کانادا/فرانک سوئیس
	CAD/NZD	دلار کانادا/دلار نیوزلند
کراس های نیوزلند	NZD/CHF	دلار نیوزلند/فرانک سوئیس

بد نیست بدونید که این جفت ارزها می تونن همبستگی های جالبی با جفت ارزهای اصلی داشته باشن. مثلاً EUR/JPY ممکنه تحت تأثیر حرکت های EUR/USD و USD/JPY باشه. پس فهمیدن این همبستگی ها توی معاملات کراس ها خیلی به دردتون می خوره.

جفت ارزهای عجیب و غریب یا اگزوتیک (Exotic Pairs): ریسک بالا، پاداش احتمالی بالا

این دسته دیگه آخر هیجانه! جفت ارزهای اگزوتیک، یک طرفشون یک ارز اصلیه و طرف دیگه، ارز یک اقتصاد نوظهور یا کمتر معامله شده. فکر کنید دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه.

ویژگی های جفت ارزهای اگزوتیک:

• نقدینگی بسیار پایین: تعداد خریدار و فروشنده خیلی کمه، پس ممکنه برای ورود یا خروج از معامله با مشکل روبرو بشید.
• اسپرد بسیار بالا: هزینه معاملاتشون واقعاً زیاده و می تونه سود شما رو حسابی بخوره.
• نوسان شدید و غیرقابل پیش بینی: این ها رویدادهای سیاسی و اقتصادی کشورشون حسابی روشون تأثیر میذاره و ممکنه یکدفعه کلی بالا و پایین بشن.
• ریسک بالا و عدم تحلیل پذیری تکنیکالی مناسب: به خاطر نوسانات شدید و حجم پایین، تحلیل های تکنیکالی کمتر روشون جواب می ده.
• عدم توصیه برای اکثر معامله گران: مخصوصاً اگه تازه کارید، اصلاً سمتشون نرید. اینا مال تریدرهای خیلی حرفه ای با مدیریت ریسک فوق العاده قویه.

لیست نمونه ای از جفت ارزهای اگزوتیک

فقط برای اینکه باهاشون آشنا بشید (و نه اینکه تشویقتون کنم روشون معامله کنید!):

• USD/TRY (دلار آمریکا/لیر ترکیه): لیر ترکیه به خاطر وضعیت اقتصادی خاصش، نوسانات زیادی داره.
• USD/MXN (دلار آمریکا/پزو مکزیک): پزو مکزیک هم از ارزهای نوظهور پرنوسانه.
• GBP/ZAR (پوند استرلینگ/رند آفریقای جنوبی): اقتصاد آفریقای جنوبی هم تحت تأثیرات خاص خودشه.
• EUR/SGD (یورو/دلار سنگاپور): دلار سنگاپور نسبت به بقیه اگزوتیک ها پایدارتره.
• JPY/NOK (ین ژاپن/کرون نروژ): کرون نروژ تحت تأثیر قیمت نفت قرار داره.
• USD/HKD (دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ): این هم یکی از جفت های اگزوتیکه.

معامله گرهای حرفه ای فقط زمانی سراغ این جفت ها میرن که از تحلیل فاندامنتال (بنیادی) خیلی قوی برخوردار باشن و بتونن اخبار و رویدادهای اقتصادی اون کشورها رو حسابی زیر و رو کنن. حتی در این صورت هم، مدیریت سرمایه و ریسک شون باید بی نقص باشه.

عوامل کلیدی مؤثر بر نوسانات و قیمت جفت ارزها

تا حالا شده ببینید یه جفت ارز یهو کلی بالا یا پایین می ره و ندونید چرا؟ خب، پشت این حرکت ها، یه سری عوامل قدرتمند هستن که همونایی اند که باید بشناسید. در واقع، فهمیدن اینا نیمی از راه معامله گری موفقه:

نرخ بهره و سیاست های بانک مرکزی: پاشنه ی آشیل ارزها

مهم ترین عامل رو میشه نرخ بهره دونست. وقتی بانک مرکزی یک کشور (مثل فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا) نرخ بهره رو تغییر میده، تأثیر مستقیمی روی جذابیت اون ارز برای سرمایه گذارها داره. مثلاً اگه نرخ بهره آمریکا بره بالا، سرمایه گذارها جذب دلار میشن چون سود بیشتری نصیبشون میشه، و این باعث قوی تر شدن دلار میشه. این سیاست ها مثل یک راننده برای جهت حرکت ارزها عمل می کنن.

داده های اقتصادی مهم: اخبار، اخبار، اخبار!

همونطور که توی زندگی روزمره ما، اخبار روی تصمیماتمون تأثیر می ذاره، توی بازار فارکس هم داده های اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارن. تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که نرخ تورم رو نشون میده، نرخ بیکاری و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) در آمریکا، همه وهمه می تونن مثل یه بمب خبری عمل کنن و قیمت جفت ارزها رو حسابی جابجا کنن. مثلاً اگه NFP آمریکا خیلی خوب باشه، دلار قوی تر میشه و EUR/USD افت می کنه.

رویدادهای ژئوپلیتیک و اخبار جهانی: طوفان های پیش بینی نشده

گاهی اوقات هم اتفاقات جهانی پیش بینی نشده، مثل جنگ ها، انتخابات پرحاشیه، بحران های سیاسی یا حتی بلایای طبیعی، می تونن بازار رو حسابی بهم بریزن. توی این شرایط، ارزهای پناهگاه امن مثل ین ژاپن (JPY) یا فرانک سوئیس (CHF) معمولاً قوی تر میشن، چون سرمایه گذارها می خوان پولشون رو تو جای امن نگه دارن.

حجم معاملات و نقدینگی بازار: اقیانوس یا برکه؟

وقتی از حجم معاملات و نقدینگی حرف می زنیم، یعنی چقدر خرید و فروش روی یک جفت ارز انجام میشه. هرچی این حجم بیشتر باشه، نقدینگی هم بالاتره و بازار عمیق تره. این یعنی سفارش های شما سریع تر و با قیمت بهتری اجرا میشن. جفت ارزهای اصلی مثل EUR/USD مثل یک اقیانوس عمیق از نقدینگی هستن، اما اگزوتیک ها بیشتر شبیه برکه های کوچیک می مونن.

تحلیل تکنیکال: گذشته، راهنمای آینده

علاوه بر فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال هم نقش مهمی داره. الگوهای قیمتی روی نمودار، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و شاخص های مختلف، به تریدرها کمک می کنن تا حرکت های احتمالی قیمت رو پیش بینی کنن. جفت ارزهای اصلی معمولاً به تحلیل تکنیکال بهتر جواب میدن.

انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید شما: راهنمای عملی برای هر معامله گر

رسیدیم به یکی از مهم ترین بخش ها: چطوری از بین این همه جفت ارز، اونی که مناسب خودتونه رو پیدا کنید؟ اینجا باید مثل یک خیاط عمل کنید و جفت ارزی رو انتخاب کنید که کاملاً اندازه ی سبک و روحیه ی شما باشه!

بر اساس سبک معاملاتی شما: اسکالپ، سوئینگ یا پوزیشن؟

سبک معاملاتی شما، تعیین کننده اصلیه. هر کسی یک روش خاص برای ترید داره:

• اسکالپ و دی تریدینگ (Scalping & Day Trading): اگه دوست دارید تو یک روز کلی معامله باز و بسته کنید و از نوسانات کوچیک سود بگیرید، باید سراغ جفت ارزهای با اسپرد پایین و نقدینگی بالا برید. جفت ارزهای اصلی (مثل EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY) بهترین انتخابن. اینجا سرعت و کم بودن هزینه خیلی مهمه.
• سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): اگه حوصله ی بیشتری دارید و می خواید معاملاتتون رو برای چند ساعت تا چند روز باز نگه دارید، جفت ارزهای با نوسان معقول و روندپذیری بالا خوبن. جفت ارزهای اصلی و بعضی کراس های پرنوسان (مثل EUR/JPY یا GBP/JPY) می تونن گزینه های خوبی باشن.
• پوزیشن تریدینگ (Position Trading): برای کسانی که معاملات بلندمدت دارن (چند هفته تا چند ماه) و بیشتر روی تحلیل های فاندامنتال قوی تمرکز می کنن، جفت ارزهایی که روندهای بلندمدت و فاندامنتال قوی دارن، مناسبن. اینجا دیگه نوسانات روزانه خیلی مهم نیستن.

بر اساس میزان ریسک پذیری و تجربه: هر کس، جفت ارز خودش

• مبتدیان: اگه تازه وارد این راه شدید، از جفت ارزهای اصلی شروع کنید. دلیلش رو بالا گفتم: ثبات بیشتر، اسپرد کمتر و تحلیل پذیری بهتر. اینجوری کمتر اذیت میشید و می تونید با آرامش بیشتری یاد بگیرید.
• معامله گران متوسط و حرفه ای: شما می تونید سراغ کراس ها هم برید، اما باید از ریسک ها، اسپرد بالاتر و سشن های معاملاتی که روشون تأثیر می ذاره، حسابی مطلع باشید.
• دوری از اگزوتیک ها: مگر اینکه دیگه حسابی حرفه ای باشید و مدیریت ریسک رو در حد اعلا بلد باشید، وگرنه از این جفت ها دوری کنید. اینا مثل شمشیر دو لبه اند!

جفت ارزهای مناسب برای ترید شبانه (به وقت ایران): راز تریدرهای شب زنده دار

خب، می رسیم به یک نکته ی مهم برای ما ایرانی ها. می دونید که سشن های اصلی بازار فارکس مثل لندن و نیویورک، بیشتر تو ساعات روز ما فعال اند. اما اگه شما شاغلید یا شب ها بیشتر وقت دارید، باید سراغ جفت ارزهایی برید که تو «سشن آسیا» حسابی فعالن. این سشن تقریباً از حدود ساعت ۳:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر به وقت ایران فعال میشه.

به تجربه شخصی خودم، اوایل فکر می کردم شب ها بازار خوابه، اما بعداً فهمیدم که نه! فقط باید جفت ارز مناسب رو پیدا کنی. اینا چند تا از بهترین گزینه ها برای ترید شبانه (بین ۳ صبح تا ۱۰ صبح به وقت ایران) هستند:

1. USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): این جفت ارز تو سشن آسیا حسابی جون می گیره. وقتی بازارهای ژاپن فعال میشن، نوسانات این جفت ارز زیاد میشه و فرصت های خوبی برای اسکالپ یا دی تریدینگ میده. اسپردش هم معمولاً خوبه.
2. AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا) & NZD/USD (دلار نیوزلند/دلار آمریکا): با شروع سشن استرالیا و نیوزلند، این دو تا هم فعال میشن. نوسانشون ممکنه کمتر از USD/JPY باشه، ولی حرکاتشون معمولاً منظم تره و برای تریدهای کوتاه مدت یا سوئینگ می تونه مناسب باشه. حواستون به اخبار اقتصادی این کشورها تو ساعات شب باشه.
3. EUR/JPY (یورو/ین ژاپن) & GBP/JPY (پوند استرلینگ/ین ژاپن): اینا ترکیبی از نوسانات سشن آسیا و اوایل سشن اروپا رو دارن. GBP/JPY رو که دیگه می دونید، حسابی نوسانی و هیجان انگیزه! اگه دنبال نوسان های تندتر تو شب هستید، اینا گزینه های خوبی اند، اما اسپردشون ممکنه کمی بالاتر باشه.

خلاصه کلام اینکه، لازم نیست تو شب دنبال جفت ارزهای اگزوتیک یا خیلی خاص بگردید. همین چند تا جفت ارز اصلی و کراس مربوط به سشن آسیا می تونن فرصت های معاملاتی خوبی بهتون بدن. فقط قبل از هر کاری، حتماً تو حساب دمو تمرین کنید تا با رفتار شبانه شون حسابی آشنا بشید.

اسپرد (Spread) و کارمزد بروکر در جفت ارزها: هزینه پنهان یا آشکار؟

حتماً کلمه «اسپرد» رو شنیدید. اسپرد، همون تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز هست که بروکر بابت هر معامله ازتون می گیره. هرچی اسپرد کمتر باشه، هزینه معامله شما هم کمتره و سودآوری تون بیشتر میشه، به خصوص برای اسکالپرها.

مقایسه اسپرد در جفت ارزهای مختلف:

• جفت ارزهای اصلی: کمترین اسپرد رو دارن (معمولاً بین ۰.۵ تا ۱.۵ پیپ).
• جفت ارزهای کراس: اسپردشون متوسطه (معمولاً بین ۱.۵ تا ۳ پیپ).
• جفت ارزهای اگزوتیک: بیشترین اسپرد رو دارن (ممکنه تا ۱۰ پیپ یا حتی بیشتر هم برسه).

تصور کنید هر معامله ی ۱ لاتی روی یک جفت ارز اگزوتیک با ۱۰ پیپ اسپرد، یعنی ۱۰۰ دلار هزینه (هر پیپ ۱۰ دلار). حالا همین معامله روی EUR/USD با ۱ پیپ اسپرد، فقط ۱۰ دلار هزینه داره. اختلاف رو حس می کنید؟ پس انتخاب بروکر با اسپرد رقابتی برای جفت ارزهای انتخابی شما، خیلی مهمه.

دسته جفت ارز	مثال	اسپرد تقریبی (پیپ)	نقدینگی	مناسب برای
اصلی (Major)	EUR/USD	0.5 – 1.5	بسیار بالا	همه سبک ها، به ویژه اسکالپ و دی تریدینگ
فرعی (Cross/Minor)	EUR/JPY	1.5 – 3	متوسط تا بالا	سوئینگ و دی تریدینگ (با دقت بیشتر)
اگزوتیک (Exotic)	USD/TRY	5 – 20+	پایین	فقط حرفه ای های با تجربه و مدیریت ریسک عالی

همبستگی (Correlation) جفت ارزها: ابزاری برای مدیریت ریسک و فرصت ها

تا حالا شده همزمان روی دو تا جفت ارز معامله باز کنید و ببینید هر دوتاشون دارن دقیقاً تو یک جهت حرکت می کنن؟ یا برعکس، یکی بالا میره و اون یکی پایین میاد؟ این همون «همبستگی» جفت ارزهاست.

مفهوم همبستگی: یعنی حرکت قیمتی دو جفت ارز نسبت به هم. این همبستگی می تونه مثبت قوی، منفی قوی، یا خنثی باشه:

• همبستگی مثبت قوی: دو جفت ارز تقریباً همزمان و در یک جهت حرکت می کنن. مثلاً EUR/USD و GBP/USD اغلب همبستگی مثبت قوی دارن.
• همبستگی منفی قوی: دو جفت ارز در خلاف جهت هم حرکت می کنن. مثلاً USD/CHF و EUR/USD معمولاً همبستگی منفی دارن.
• همبستگی خنثی: حرکتشون ربطی به هم نداره.

چرا همبستگی مهمه؟
خیلی ساده بگم، اگه حواستون به همبستگی نباشه، ممکنه ناخواسته ریسکتون رو دو برابر کنید یا فرصت های هجینگ (خنثی سازی ریسک) رو از دست بدید. تصور کنید همزمان EUR/USD و GBP/USD رو خریدید (لانگ گرفتید). اگه هر دو سقوط کنن، شما دو برابر ضرر می کنید! این یعنی ریسک مضاعف.

برعکس، اگه EUR/USD رو بخرید و USD/CHF رو بفروشید (شورت بگیرید)، چون این دو تا معمولاً همبستگی منفی دارن، اگه یکی مطابق میلتون حرکت نکنه، اون یکی ممکنه تا حدی جبران کنه. البته این فقط یک مثال ساده است و هجینگ خودش دنیایی داره.

نکته مهم اینه که همبستگی ها ثابت نیستن و می تونن با گذر زمان و تغییرات اقتصادی و سیاسی، تغییر کنن. پس همیشه جداول همبستگی به روز رو بررسی کنید. سایت های تحلیلی معتبر زیادی این اطلاعات رو به صورت لحظه ای نشون میدن.

عوامل کلیدی مؤثر بر نوسانات و قیمت جفت ارزها (تحلیل فاندامنتال و تکنیکال)

توی فارکس، قیمت ها همینجوری الکی بالا و پایین نمیشن. پشت هر حرکتی، کلی دلیل و منطق خوابیده که اگه بفهمیمشون، می تونیم پیش بینی های بهتری داشته باشیم. این عوامل رو میشه به دو دسته ی اصلی تقسیم کرد: فاندامنتال (بنیادی) و تکنیکال (فنی).

نرخ بهره و سیاست های بانک مرکزی

شاید بشه گفت مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل، همین نرخ بهره است. بانک های مرکزی هر کشور مثل فدرال رزرو آمریکا (Fed) یا بانک مرکزی اروپا (ECB)، با تغییر نرخ بهره، سعی می کنن تورم رو کنترل کنن و به اقتصادشون جهت بدن. وقتی یک کشور نرخ بهره رو بالا میبره، سرمایه گذارها جذب اون ارز میشن چون سود بیشتری (سود سپرده گذاری) بهشون تعلق می گیره. این افزایش تقاضا، باعث قوی تر شدن اون ارز میشه. برعکس، کاهش نرخ بهره، ارز رو تضعیف می کنه. پس همیشه گوشتون به خبرهای بانک های مرکزی باشه!

داده های اقتصادی مهم

اقتصاد هر کشور، مثل یک بدن زنده است و داده های اقتصادی، علائم حیاتی اونن. این داده ها مرتباً اعلام میشن و می تونن بازار رو حسابی تکون بدن:

• تولید ناخالص داخلی (GDP): نشون دهنده قدرت کلی اقتصاد یک کشوره. رشد GDP یعنی اقتصاد قویه و ارز ممکنه قوی تر بشه.
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تورم: اگه تورم بالا باشه، بانک مرکزی ممکنه نرخ بهره رو افزایش بده تا کنترلش کنه، که این هم می تونه ارز رو قوی تر کنه.
• نرخ بیکاری و گزارش اشتغال: به ویژه گزارش NFP (Non-Farm Payrolls) در آمریکا، خیلی مهمه. آمار بالای اشتغال و بیکاری پایین، نشونه ی اقتصاد سالم و تقویت ارز محسوب میشه.
• خرده فروشی، شاخص های PMI، تراز تجاری و…: اینا هم هر کدوم به نوعی سلامت بخش های مختلف اقتصاد رو نشون میدن و روی قیمت ارز تأثیرگذارن.

رویدادهای ژئوپلیتیک و اخبار جهانی

گاهی اوقات هم اتفاقات سیاسی یا بحران های جهانی می تونن همه چیز رو بهم بریزن. جنگ، انتخابات پرحاشیه، تغییر دولت، همه پرسی های مهم، بحران های مالی جهانی یا حتی پاندمی ها، می تونن باعث بشن سرمایه گذارها ریسک گریز بشن و به سمت ارزهای پناهگاه امن (مثل ین ژاپن یا فرانک سوئیس) سرازیر بشن، که این خودش باعث نوسانات شدید روی جفت ارزها میشه.

حجم معاملات و نقدینگی بازار

هر چقدر یک جفت ارز بیشتر معامله بشه و نقدینگی بالاتری داشته باشه، یعنی خریدار و فروشنده برای اون جفت ارز زیاده. این موضوع باعث میشه:

• قیمت ها پایدارتر باشن و کمتر تحت تأثیر سفارش های بزرگ قرار بگیرن.
• اسپرد (همون هزینه معامله) کمتر باشه.
• سفارش های شما سریع تر و با قیمت بهتری اجرا بشن (اسلیپیج کمتر).

جفت ارزهای اصلی، بیشترین حجم معاملات و نقدینگی رو دارن، به همین خاطر معامله باهاشون راحت تره.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، ابزاریه که با بررسی نمودارهای قیمتی گذشته، سعی می کنه حرکت های آینده قیمت رو پیش بینی کنه. الگوهای کندل استیک، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین های متحرک و شاخص های تکنیکال (مثل RSI، MACD، استوکاستیک) روی جفت ارزهای مختلف، رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن. جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی بالا و حجم زیاد، معمولاً به تحلیل تکنیکال منظم تر جواب میدن و اعتبار الگوها روشون بالاتره.

نتیجه گیری: تسلط بر جفت ارزها، گامی بلند به سوی تریدر حرفه ای شدن

خب رفقای تریدر، رسیدیم به آخر خط این راهنمای جامع! دیدیم که لیست تمام جفت ارزهای فارکس چقدر گسترده و متنوعه و هر کدوم، دنیای خودشون رو دارن. از جفت ارزهای اصلی و پرنقدینگی که مثل رگ های اصلی بازار عمل می کنن و برای شروع کار شما بهترین گزینه هستن، تا کراس ها که فرصت های متنوع تری میدن و اگزوتیک ها که فقط برای تریدرهای فوق حرفه ای با مدیریت ریسک آهنین مناسب اند.

فهمیدیم که انتخاب بهترین جفت ارز، مثل انتخاب لباسه؛ باید کاملاً اندازه سبک معاملاتی، میزان ریسک پذیری و تجربه ی شما باشه. از اسکالپرها و دی تریدینگ ها که دنبال اسپرد پایین و نقدینگی بالا هستن، تا سوئینگ تریدرها و پوزیشن تریدرها که به دنبال روندهای بلندمدت و فاندامنتال قوی اند.

برای ما ایرانی ها که ممکنه مجبور باشیم شب ها ترید کنیم، شناخت جفت ارزهای فعال در سشن آسیا مثل USD/JPY یا AUD/USD، حکم یک نقشه گنج رو داره. تازه، اهمیت اسپرد، نقدینگی و همبستگی جفت ارزها رو هم با هم بررسی کردیم که هر کدوم مثل یک قطعه پازل برای مدیریت ریسک و بهینه سازی معاملاتتون عمل می کنن.

یادتون باشه، دانش تنها کافی نیست! مثل یک آشپز ماهر، باید این مواد اولیه (جفت ارزها) رو خوب بشناسید و با هنر خودتون (تحلیل و مدیریت ریسک)، یک غذای خوشمزه (معاملات سودده) ازشون درست کنید.

بازار فارکس یه اقیانوس بزرگه که می تونه هم فرصت های بی نظیر بهتون بده و هم حسابی غافلگیرتون کنه. پس هیچ وقت دست از یادگیری و تمرین برندارید. تو حساب دمو (مجازی) حسابی ورجه وورجه کنید، استراتژی هاتون رو تست کنید و بعد که حسابی مسلط شدید، با مدیریت سرمایه درست و با اعتمادبه نفس برید سراغ حساب واقعی.

حالا که حسابی با انواع جفت ارزها و فوت و فن انتخابشون آشنا شدید، وقتشه که آستین بالا بزنید و با چشم باز، مسیر معامله گری خودتون رو توی فارکس شروع کنید. اگه تجربه ای توی انتخاب جفت ارز داشتید یا سؤالی براتون پیش اومده، حتماً تو بخش نظرات با ما در میون بذارید.